太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利2號”人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值披露2024.01.15
發(fā)布時(shí)間:2025年01月15日
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太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利2號”開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品（C1115720000057）目前正按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款正常投資運(yùn)作，凈值情況公告如下：
申購確認(rèn)日 | 每份額凈值/元 | 累計(jì)每份額凈值/元 | 認(rèn)購價(jià)格 | 贖回確認(rèn)日 | 贖回價(jià)格 |
2025-1-15 | 1.17908766 | 1.17908766 | 1.17908766 | 2025-1-15 | 1.17720298 |
注：1、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點(diǎn)后八位，客戶收益以實(shí)際到賬為準(zhǔn)。
2、每份額凈值指申購/贖回確認(rèn)日的產(chǎn)品凈值；累計(jì)每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認(rèn)日產(chǎn)品累計(jì)凈值；贖回價(jià)格為扣除銀行業(yè)績報(bào)酬后的實(shí)際兌付客戶凈值。
江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年01月15日
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