太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利2號”人民幣理財產(chǎn)品凈值披露2025.1.8
發(fā)布時間:2025年01月08日
尊敬的投資者：
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利2號”開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品（C1115720000057）目前正按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款正常投資運(yùn)作，凈值情況公告如下：
申購確認(rèn)日 | 每份額凈值/元 | 累計每份額凈值/元 | 認(rèn)購價格 | 贖回確認(rèn)日 | 贖回價格 |
2025-1-8 | 1.17867327 | 1.17867327 | 1.17867327 | 2025-1-8 | 1.17537117 |
注：1、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點(diǎn)后八位，客戶收益以實際到賬為準(zhǔn)。
2、每份額凈值指申購/贖回確認(rèn)日的產(chǎn)品凈值；累計每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認(rèn)日產(chǎn)品累計凈值；贖回價格為扣除銀行業(yè)績報酬后的實際兌付客戶凈值。
江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年1月8日
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