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理財(cái)計(jì)算器

太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠享利1號(hào)”人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值披露2025.1.8

發(fā)布時(shí)間:2025年01月08日

尊敬的投資者:

根據(jù)“惠享利1號(hào)”(C1115719000058)人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷售文件規(guī)定,我行現(xiàn)公布其凈值情況披露如下:

申購/贖回起止日

申購/贖回確認(rèn)日

資金到賬日

2024-12-31至2025-1-7

2025-1-8

2025-1-8

本產(chǎn)品的凈值信息:

申購/贖回確認(rèn)日

期末每份額凈值/元

累計(jì)每份額凈值/元

贖回價(jià)格

認(rèn)購價(jià)格

當(dāng)期封閉期

2025-1-8

1.00000000

1.18348245

1.00230907

1.00000000

2025-1-8日至2025-2-12日

注:1、本公告所提及的資金到賬日,如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,最遲于申購/贖回后3個(gè)工作日內(nèi)到賬。

2、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點(diǎn)后八位,客戶收益以實(shí)際到賬為準(zhǔn)。

3、期末每份額凈值指申購/贖回確認(rèn)日分配收益后的產(chǎn)品凈值;累計(jì)每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認(rèn)日產(chǎn)品累計(jì)凈值;贖回價(jià)格為扣除銀行業(yè)績(jī)報(bào)酬后的實(shí)際兌付客戶凈值。

江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2025年1月8日

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