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太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠享利1號(hào)”人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值披露2025.1.8
發(fā)布時(shí)間:2025年01月08日
尊敬的投資者:
根據(jù)“惠享利1號(hào)”(C1115719000058)人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷售文件規(guī)定,我行現(xiàn)公布其凈值情況披露如下:
申購/贖回起止日 | 申購/贖回確認(rèn)日 | 資金到賬日 |
2024-12-31至2025-1-7 | 2025-1-8 | 2025-1-8 |
本產(chǎn)品的凈值信息:
申購/贖回確認(rèn)日 | 期末每份額凈值/元 | 累計(jì)每份額凈值/元 | 贖回價(jià)格 | 認(rèn)購價(jià)格 | 當(dāng)期封閉期 |
2025-1-8 | 1.00000000 | 1.18348245 | 1.00230907 | 1.00000000 | 2025-1-8日至2025-2-12日 |
注:1、本公告所提及的資金到賬日,如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,最遲于申購/贖回后3個(gè)工作日內(nèi)到賬。
2、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點(diǎn)后八位,客戶收益以實(shí)際到賬為準(zhǔn)。
3、期末每份額凈值指申購/贖回確認(rèn)日分配收益后的產(chǎn)品凈值;累計(jì)每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認(rèn)日產(chǎn)品累計(jì)凈值;贖回價(jià)格為扣除銀行業(yè)績(jī)報(bào)酬后的實(shí)際兌付客戶凈值。
江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年1月8日