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當(dāng)前位置: 首頁?>?投資理財?>?自營理財?>?凈值披露

太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利1號”人民幣理財產(chǎn)品凈值披露2024.12.31

發(fā)布時間:2024年12月31日

尊敬的投資者:

太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利1號”開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品(C1115720000035)目前正按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款正常投資運作,凈值情況公告如下:

申購確認日

每份額凈值/元

累計每份額凈值/元

認購價格

贖回確認日

贖回價格

2024-12-31

1.19915984

1.19915984

1.19915984

2024-12-25

1.19596373

注:1、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點后八位,客戶收益以實際到賬為準(zhǔn)。

2、每份額凈值指申購/贖回確認日的產(chǎn)品凈值;累計每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認日產(chǎn)品累計凈值;贖回價格為扣除銀行業(yè)績報酬后的實際兌付客戶凈值。

江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年12月31日

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