太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利1號”人民幣理財產(chǎn)品凈值披露2024.12.25
發(fā)布時間:2024年12月25日
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太倉農(nóng)村商業(yè)銀行“惠盈利1號”開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品(C1115720000035)目前正按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款正常投資運作,凈值情況公告如下:
申購確認日 | 每份額凈值/元 | 累計每份額凈值/元 | 認購價格 | 贖回確認日 | 贖回價格 |
2024-12-25 | 1.19871699 | 1.19871699 | 1.19871699 | 2024-12-25 | 1.19524404 |
注:1、本產(chǎn)品凈值公布至小數(shù)點后八位,客戶收益以實際到賬為準(zhǔn)。
2、每份額凈值指申購/贖回確認日的產(chǎn)品凈值;累計每份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購/贖回確認日產(chǎn)品累計凈值;贖回價格為扣除銀行業(yè)績報酬后的實際兌付客戶凈值。
江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年12月25日