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《代銷》南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年143期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告2025.1.8
發(fā)布時間:2025年01月08日
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年143期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322303573 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003223000218 |
成立日 | 2023年11月29日 |
到期日 | 2025年01月08日 |
期限(天) | 406 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y30143 | 1.0372 | 3.35% | 19,249,483.39 |
Y31143 | 1.0384 | 3.45% | 6,147,542.47 |
Y32143 | 1.0395 | 3.55% | 4,635,027.26 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 | 金額(元) |
托管費 | 179,465.59 |
固定管理費 | 2,535,208.26 |
業(yè)績報酬 | 325,114.37 |
銷售費 | 1,505,309.78 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | 7,000.00 |
附件如下:南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年143期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告Y30143,Y31143,Y32143.docx
注:1.清算資金將劃轉至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本公司,本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行
2025年1月8日